Автор Марина Малинина задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
При закрытии месяца в 1С не зкарывается сч. 44. В чем дело подскажите. и получил лучший ответ
Ответ от Жогова Ирина[гуру]
Счет 44 в 1С не закрывается всего в двух случаях:
1. Отсутствует выручка от реализации. В этом случае программа выдает служебное сообщение об отсутствии базы распределения ...
2. Наличие статей затрат с видом затрат "Транспортные расходы".
Программа не списывает сумму транспортных затрат, которая приходится на непроданные товары, что логично и в полном соответствии с действующим законодательством.
Есть замечательная фишка, которую 1С не реализовал по идейным соображениям... не будем уточнять какого плана - если нет выручки в текущем месяце, то затраты списываться НЕ БУДУТ. Вы можете вывернуть программу на изнанку и заставить её это делать, но есть способ проще - вы берете месяц, в котром нет выручки от реализации и рУками аккуратно закрываете 26 на 20, 20 на 90 и 44 на 90. Субсчета расставьте сами. Всё! Далее даже при всех воткнутых галках в документе "Закрытие месяца" т. к. все проблемные счета уже закрыты, то программа сама (!!) закроет и 90 и 91 счета и даже покажет вам законный убыток (если он есть). Всё!
Выход номер два. Расходы можно отнести к будущим периодам: ручной операцией переносите 44 на 97 счет, тип списания которого "В особом порядке". Потом когда появится выручка, все переносите обратно.
Ну и если выручки нет, но очень хочется ...можно применить "военную хитрость": Сделайте выручку на сумму 0,01 руб (можно и вручную, дт 62.1 к 90.1.2 с указанием аналитики. ) Закройте месяц. После закрытия месяца сразу отсторнируйте выручку. Таким образом, все проводки пройдут автоматически, и состояние счетов вернется к реальному.
Программа 1С, при закрытии месяца 44 счет закрывается автоматом, проводки деоать не надо.
где-то ошибка в проведении первички. посмотрите оборотку, все не закрывается?
В 8-ке часто бывает глюк - если не было отгрузки с 41 счета - программа тупо не хочет закрывать 44 счет...
сч 44 не закрывается, чаще всего, в двух случаях: отсутствие выручки в этом месяце и наличие на сч 44 статей затрат с видом "транспортные расходы" - эти статьи закрываются пропорционально остатку товара на складе. Проверяйте обе эти ситуации.
Если не было выручки, то сч 44 ручной проводкой списывают на сч 90 или сч 91 (какой именно - решайте сами, Минфин не запрещает)
Очень часто при убытке по счету 90 закрытие месяца не выполняется автоматом. В любом случае, система вам выдает сообщение при невозможности выполнить операцию.
По итогам периода - убытки, программа может списать часть под ноль или не будет списывать вообще. У кого как отконфигурирована. Если 44 счет не списывается делаем проводки вручную, ничего страшного.
При закрытии месяца поставьте галочку на сч 44 и все закроется. Удачи.