Автор Ѐоман задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Как рассчитать лимит кассы? и получил лучший ответ
Ответ от Ёергей[гуру]
(67000+60000+55000) : (22+21+22) = 182000 : 65 = 2800 руб. /дн - товарооборот наличными в среднем за 1 день.
(10000+7000+5600) : 65 = 22600 : 65 = 347,69 руб. - затраты на хоз. и ком. расходы в среднем за день.
Таким образом, лимит кассы примерно равен среднедневному расходу (не считая зарплаты) = 350 руб.
Разницу в сумме 2450 руб (2800-350) в среднем за день необходимо ежедневно сдавать в банк.
Ответ от Ольга Казакевич[гуру]
лимит кассы расчитывается из реализации
лимит кассы расчитывается из реализации
Ответ от Наталья Белозерова[гуру]
Лимит кассы обычно берется выручка за 3 рабочих дня. Утверждается банком.
Лимит кассы обычно берется выручка за 3 рабочих дня. Утверждается банком.
Ответ от Ётепанова Ирина[гуру]
реализация делится на число раб. дней
реализация делится на число раб. дней
Ответ от Людмила Дмитриевна[гуру]
Пример расчета:
ООО составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета за октябрь, ноябрь и декабрь. Оборот по дебету счета 50 «Касса» составил:
– в октябре – 965 000 руб. ;
– в ноябре – 802 000 руб. ;
– в декабре – 1 010 000 руб.
ООО работает без выходных с 10 до 22 часов. Следовательно, количество рабочих дней в месяце равно количеству календарных дней.
Среднедневная выручка равна 30 185 руб.
((965 000 руб. + 802 000 руб. + 1 010 000 руб. ) :(31дн. + 30 дн. + 31 дн.)) .
Оборот по кредиту счета 50 «Касса» составил (без учета зарплаты и прочих выплат сотрудникам) :
– в октябре – 105 000 руб. ;
– в ноябре – 80 000 руб. ;
– в декабре – 97 000 руб.
Среднедневной расход равен 3065 руб.
((105 000 руб. + 80 000 руб. + 97 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.) .
На основе этих данных организация запросила лимит кассового остатка в сумме 27 000 руб. (30185-3065).
Пример расчета:
ООО составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета за октябрь, ноябрь и декабрь. Оборот по дебету счета 50 «Касса» составил:
– в октябре – 965 000 руб. ;
– в ноябре – 802 000 руб. ;
– в декабре – 1 010 000 руб.
ООО работает без выходных с 10 до 22 часов. Следовательно, количество рабочих дней в месяце равно количеству календарных дней.
Среднедневная выручка равна 30 185 руб.
((965 000 руб. + 802 000 руб. + 1 010 000 руб. ) :(31дн. + 30 дн. + 31 дн.)) .
Оборот по кредиту счета 50 «Касса» составил (без учета зарплаты и прочих выплат сотрудникам) :
– в октябре – 105 000 руб. ;
– в ноябре – 80 000 руб. ;
– в декабре – 97 000 руб.
Среднедневной расход равен 3065 руб.
((105 000 руб. + 80 000 руб. + 97 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.) .
На основе этих данных организация запросила лимит кассового остатка в сумме 27 000 руб. (30185-3065).
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Как рассчитать лимит кассы?