Кассовый план это
Автор Иришка задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Что такое кассовый план? и получил лучший ответ
Ответ от )))[гуру]
ПЛАН КАССОВЫЙ
ПЛАН КАССОВЫЙ - Финансовый документ, который учитывает движение наличных денег через кассу предприятия. (Управление организацией: Энциклопедический словарь. -М. , 2001) Кассовый план предприятия рассчитывается на квартал и передается предприятием в обслуживающий его банк. Коммерческий банк рассчитывает свой прогноз кассовых оборотов на квартал с учетом кассового плана предприятия и передает его по инстанциям в Центральный банк РФ, где формируется прогноз кассовых оборотов по стране. В соответствии с этим прогнозом каждому банку устанавливается свой эмиссионный результат, т. е. количество наличных денежных средств, используемых банком в течение квартала. На этом основании каждому предприятию устанавливается лимит денежной наличности в его кассе. Все денежные средства сверх этого лимита сдаются в обслуживающий банк. Кассовый план предприятия имеет четыре раздела: источники поступления наличных денег; расходы; расчет выплат заработной платы и прочих видов оплаты труда; календарь выдач заработной платы рабочим и служащим по установленным срокам (суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в банке) . В первом разделе кассового плана предприятия отражаются поступления наличных денег в кассу предприятия, за исключением наличных поступлений из банков. К таким поступлениям относятся: торговая выручка и выручка местного транспорта, платежи рабочих и служащих данного предприятия за товары, приобретаемые со склада предприятия, оплата услуг по ремонту квартир, перевозке грузов, путевок в санатории и дома отдыха и т. п. Во втором разделе кассового плана предприятия показаны направления расходования наличных денег на предприятии. К ним относятся выплаты заработной платы работникам, пенсии и пособия по соцстраху, командировочные расходы, расходы на хозяйственные нужды. В третьем разделе планируется заработная плата работников предприятия и различные выплаты и перечисления в денежной форме. Этот раздел тесно связан со вторым. Календарь выдач заработной платы разрабатывается в соответствии с коллективным договором и по согласованию с обслуживающим банком. (Управление организацией: Энциклопедический словарь. -М. , 2001)
Столько вопросов!! ! Вы экзамен сдаете? Или устроились на новую работу
это кассоовый план Доходов и расходов.
Это с какой стороны посмотреть. Если киоск или магазин, то сколько скажет хозяин, столько и будет, а если это перевозка денег, то другое. Скажите первоначальную причину интереса вашего в этому виду.
Под кассовым планом понимают прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат. Организации за 2 недели до начала квартала должны сдавать в банк кассовый план. Там проставляют поступление в кассу и расход из кассы, данные за предшествующий квартал и и соответствующий квартал прошлого года и прогноз на следующий квартал. Также заполняется календарь выдачи наличных денег, получаемых из банка на зарплату и выплаты социального характера. Подписывается этот план руководителем главным бухгалтером организации, ставится печать.
план притока и оттока ден. ср-в
В банке- План обращения наличных денег.
PS ...один из самых гибких и оперативных инструментов. Информация по денежному обращения по всей стране стекается ежедневно в центральный банк России.