Автор Kate Chizhova задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Помогите решить задачу по валютным операциям и получил лучший ответ
Ответ от Jurasea / vikkiv[гуру]
1)
Если нет спредов и комиссий то через кросс-курсы:
$→RUR→€→$
$300→300/24.96 RUR → 7'488 RUR → 7'488/36.17 € → 207.022 € → 207.022/0.65 $ → $318.5
или
1→24.96/(36.17•0.65)→1.061653304
1«1.061653304
выйгрыш от одного оборота: Δ≈+6.2%
2)
зависит от типа котировки (прямая или обратная)
к тому-же если это спот котировка (а не без спреда спот/форвард, т. е. спот и форвардная премия) то:
{bid/ask} : USD/CHF = 1.2538/1.2575
$1 = 1.2538/1.2575 CHF
инвертируем:
1CHF ≈ 0.795228628/0.797575371
продаст по $0.797575371 за 1CHF
если-же котировка другая то продаст тоже по более дорогой цене (ask) : 1.2575
а купит по 1.2538
судя по историческому курсу за последнее десятилетие первое решение вернее.. хотя с последнего сентября номинальный паритет и перевернулся.
Помогите решить задачу Задача 1. Рассчитать сумму средств, подлежащих зачислению (списанию) банком на счет (со счета) клиента, кросс-курс покупки, кросс-курс продажи, если у клиента счет в австралийских долларах, а он желает внести 5000 китайских юаней. Рассчитать кросс-курс Bid, Оffer CNY/ AUD
Bid offer
USD/ AUD 1, 2441 1,2491
USD/ CNY 6,2229 6,2283