Автор Ёветлана задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
вопрос по программе 1С предприятие (подотчетники) и получил лучший ответ
Ответ от Наталья[эксперт]
У вас подотчетник потратил деньги не полностью? Не в банк, а в кассу он возвращает, а из кассы деньги отправляете в банк:
1. Д50 К71 (ПКО) -возврат неизрасходованных ден. средств, полученных под отчет. .
2. Д51 К50 (РКО) -сданы в банк ден. средства
В авансовом отчете зачеркивайте "перерасход выдан", а в строке "Остаток внесен" укажете номер ПКО, по которому подотчетник вернул деньги в кассуНаталья
Профи
(653)
а:)) А почему он тогда подотчетник? Пусть он будет просто лицо, которое получило по РКО деньги для сдачи в банк,все верно - деньги в кассе образовались как выручка (да?), а сдать их в банк поручено было именно этому человеку. И правильно, что в объявлении на взнос значится выручка. Тут проводка все равно будет Д51 К50 (РКО)-сданы в банк ден.средства , а ФИО в РКО - этого человека.
В банк, толко через кассу
А на каком основании он сдал деньги в банк, заболел или не предупредили? чудиков хватает... вот вам гемор.. . если сумма небольшая можно закрыть найденным чеком или копией чека, сформировать ав. отчет. потом выдать ему эти деньги и вернуть их в банк через кассу. И предупредите их, чтоб без Вашего согласия они никаких телодвижений не совершали!!! Им по барабану, а Вам расхлебывать потом, кубатурить...
Возврат не использованной подотчетной суммы оформляется приходным кассовым ордером в кассе организации, в дальнейшем кассир эти денежные средства относит в банк на расчетный счет организации, при этом получая эту сумму из кассы организации. В 1С это оформляется приходными и расходными ордерами, в авансовом отчете это фиксируете в ручную, а по суб. анализу это отразится и сумма задолженности уменьшится